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政策支?#33267;?#24230;加大,军工板块或再迎“风口”

第一财经 2019-03-25 10:33:08

军工股早盘逆市走强,截至发稿,大港股份、北化股份、太阳电缆、华胜天成等8股涨停。

3月25日,军工股早盘逆市走强,截至发稿,大港股份、北化股份、太阳电缆、华胜天成等8股涨停,中国应急、中兵红箭、上海沪工等个股涨逾5%。

证监会将加大支持国防军工企业力度

2019年3月23日,由中国上市公司协会主办、中上协国防军工行业委员会承办的国防军工上市公司座谈会在北京召开,会议主题为“落实军民融合发展战略提升军工上市公司质量”,中国证监会、国资委、工信部、国防科工局和国家军民融合基金相关领导出席会议,十一大军工集团以及部分军工上市公司代表等合计近150人参加了会议。

会议由中国上市公司协会副会长、协会国防军工行业委员会主任吴献东主持。

证监会副主席阎庆民指出,党的十八大以来,习近平总书记对于军民融合国家战略作出了一系列重要指示,为推动军民深度融合、促进军工企业高质量发展提供了根本遵循。近年来,军工上市公司在利用资本市场推动自身转型升级和创新发展方面,实?#33267;?#36164;源优化配置和产业协同发展程度、军工资产证券化程度以及军民融合程度“三个提升”,但也面临?#30424;?#21046;、政策和机制三方面的问题。

对此,阎庆民提出,为推动提升军工上市公司质量,开创军民融合新局面,需要做到“三个坚持”:一是军工上市公司坚持聚焦主业,提升核心竞争力;二是证监会坚持“四个必须”“一个合力”,毫不动摇地?#24179;?#36164;本市场健康发展,服务军工企业高质量发展;三是协会坚持发挥?#26376;?#32452;织优势,在落实军民融合发展战略、提高上市公司质?#21487;?#32487;续发挥作用。

“希望本次会议的召开,能够充分反映行业诉求和建议,推动各方形成合力,更好为军工企业服务。”阎庆民说。

中国上市公司协会会长王建宙发表了题为“5G给上市公司带来的机遇”主旨演讲。他强调,5G技术具有速度快、延时低的优势,给国防军工上市公司带来很多机遇。上市公司要把握住5G的机会,踏踏实实创新,不要炒作概念。

多家券商追捧军工板块

近期券商研报发现,军工板块后市机会受到了国泰君安、国盛证券、广发证券、银河证券等多家券商的看好,行业景气度上行、改革加速预期升温、市场风险偏好走高成为机构?#36861;?#30475;好军工板块的三大主要原因。

广发证券表示,在改革深化、国防体系改革加快的大背景下,军工国企改革的步伐?#22411;?#21152;快。2019年1月份和3月份,国资委主任肖亚庆先后两次表示,“加大结构调整力度,积极稳妥地?#24179;?#35013;备制造、造船、化工等领域的战略性重组”。国泰君安证券也表示:“十三五”规划前期装备?#38414;蔥新势?#36941;偏?#20572;?#38543;着军改影响逐步消除,为完成国防和军队建设目标任务,装备?#38414;蔥新视型?#36880;步提升,预计未来两年行?#30340;?#22797;合增速将超过20%。

龙头公司优异的年报业绩,成为行业景气度上行一大佐证,招商证券表示,中航沈飞、中航机电、中航电测等多家公司陆续披露2018年年报。总体来看,基本符合预期。随着五年军?#20998;?#26399;进入?#23637;?#38454;段,行业景气度?#22411;?#36827;一步提升,在行?#30340;?#20855;有优势地位或核心技术优势的上述公司预计将从中持续受益。

国盛证券则认为,2019年军工改革将加速?#24179;?#24314;议关注军工国企改革投资机会,另外风险偏好变化是影响军工短期行情的关键因素。近期风险偏好快速提升,将进一步驱动军工行情。

东兴证券指出,军工主流公司今年一季报预计增速显著,这既有军方收入结算确认时点的因素,也有企业本身订单增长的影响。未来随着市场流动性持续向好,叠加军工业绩增速确定性强,军工科技股将有可观的上?#24378;?#38388;。特别是军事信息化、卫星应用、飞机制造等领域的军民融合产业科技含量高,潜在上?#24378;?#38388;巨大。

中国银河证券认为,梳理军工行业未来技术发展趋势来试图寻找各细?#33267;?#22495;龙头的投资机会。从国内军工行业发展现状和发展趋势来看,我们认为行业技术发展遵循两条主线:首先是国内亟需突破的国际封锁技术,包括基础元器件和新材料等领域技术;其?#38382;?#34892;业未来发展所需要的国际上均不够成熟的技术,包括人工智能相关技术、电子战技术、人机接口相关技术、3D打印技术和海洋?#35762;?#30456;关技术等。根据以?#29616;?#32447;,我们认为军工行业在宇航级电子元器件、FPGA、DSP芯片等军用半导体、航空复合材料、商业航天以及3D打印和海洋?#35762;?#20256;感器领域将具备较好的发展潜力。

投资标的方面,长城证券表示,建议三条投资主线:第一,重点关注军工行?#30340;?#26223;气度较高的航空产业,包括:中直股份、航发动力。第二,关注军工电子元器件自主可控领域的机会,包括景嘉微、振芯科技。第三,关注北斗三号组网后北斗行业应用爆发,包括中海达、海格通信。

在上述三大利好因素支撑下,尽管2月26日以来大盘在阶段高位持续震荡,大部分军工股却强势上行,54只军工股中,有45只个股跑赢同期大盘(沪指期间上涨4.38%),?#24613;?#36926;八成,一定程度显现出市场热点正在转向军工股。其中亚星锚链(51.85%)、天和防务(49.74%)、上海瀚讯(33.11%)、中船科技(32.55%)、天海防务(29.62%)、中船防务(28.32%)、航发科技(24.95%)、炼石航空(20.63%)等8只个股期间累计涨幅居前,均超20%,跑赢大盘逾15个百分点。

责编:罗懿

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